Curs Monogràfic sobre Gestió de tresoreria

En aquest curs de caràcter monogràfic es pretén explicar les tècniques i eines per optimitzar la gestió dels recursos financers de l'empresa, adequant els cobraments i pagaments de la mateixa, el control de les condicions bancàries, així com la rendibilització dels possibles excedents o puntes de tresoreria.

• La funció de la tresoreria en l'empresa.
• Gestió del disponible:
o Moviments en data valor.
o Mitjans de pagament i cobrament.
• Centralització de la tresoreria: cash pooling:
o Nivells de centralització.
o Cash pooling.
o Avantatges i inconvenients.
o Tipus de Cash Pooling.
o Implicacions legals.
• Gestió d'instruments financers:
o Comptes corrents.
o Crèdit Bancari: Pliza de crèdit.
o Confirming.
o Descompte i avançament d'efectes.
o Factoring.
o Assegurança de crèdit.
• Operacions d'estranger:
o Modalitats.
o Avals bancaris en transaccions exteriors i garanties de primer requeriment.
o Mitjans de pagament a la liguidación de transaccions exteriors.
o Remeses simples documentàries.
o Crèdits documentaris.
o Finançament d'importacions.
o Forfaiting.
• Conciliació bancària.
• Negociació amb les entitats bancàries:
o Negociació bancària.
o Principis de la negociació bancària.
o Negociació des del punt de vista de l'entitat financera.
o Relació banc-empresa.
• Gestió pressupostària:
o Pressupost: Avantatges i limitacions.
o Classes de pressupostos.
o El període pressupostari.
o El pressupost per funcions.
• Aspectes financers de la tresoreria:
o Estudi financer de les fonts de finançament.
o Préstecs a interès fix: Tants efectius.
o Préstecs a interès variable.
o El leasing.
o El factoring.
o El confirming i el rènting.
o Estudi financer de la gestió d'excedents de tresoreria.
• Anàlisi d'inversions: VAN i TIR:
o Estudi de les variables dels projectes d'inversió.
o Plantejament de l'anàlisi.
o Selecció dels projectes d'inversió.
o Anàlisi i avaluació estratègica.
• Annexos.

Tresorers, caps de comptabilitat, caps d'administració, directors financers, i en general totes les persones que es responsabilitzen dels cobraments i pagaments de l'empresa.